基金净值查询000059 基金净值查询000603
1. 2023年8月30日报告期末份额总额2023年8月30日报告期末下属分级基金的份额总额88,510,776.87份119,571,492.77份。基金产品通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的平衡。
2. 基金产品信息2.1 投资目标基金通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的平衡。
2.2 投资策略基金产品采取积极的投资组合管理和风险控制策略,旨在获取稳定的投资回报。
2.3 业绩比较基准基金产品的业绩比较基准是根据行业标准和市场情况确定的,用于评估基金的投资绩效。
3. 基金管理信息3.1 基金管理人本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,负责基金的投资管理和运作。
3.2 基金托管人本基金的基金托管人为***建设银行股份有限公司,负责基金资产的安全保管和监督。
4. 基金净值表现4.1 主要会计数据和财务指标报告期间的数据和指标包括本期已实现收益、本期利润、加权平均基金份额等,用于评估基金的投资绩效。
5. 公司公告5.1 公告摘要沪深两市多家上市公司发布了公告,提到了公司地址变更等信息。该信息可能对基金的投资组合和风险管理有影响。
6. 所持股票情况6.1 基金持股情况截止日期的基金持股情况包括持仓数量、持仓市值和占净值比例,有助于投资者了解基金的资产配置情况。
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