富国主题军工历史净值 富国主题军工005609今日净值

富国问题军工历史净值 富国问题军工005609今日净值

1.1 基金净值信息

根据最新数据显示，富国军工问题混合A(005609)基金的单位净值为1.1644，涨跌幅为2.19%。该基金成立于2018年03月29日，规模达到32.54亿，累计分红为0元。

1.2 近期涨跌情况

近一周基金净值增长率为7.81%，但近一个月的增长率为-4.99%。在近三个月、一年以及三年的时间段内，基金的涨幅分别为-17.39%、-34.78%和-41.32%。

1.3 主要投资方向

富国军工问题混合005609基金主要投资于军工问题相关股票，旨在通过精选个股和风险控制，为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。

1.4 最新净值数据

截至最新日期(02-08)，富国军工问题混合A005609基金的最新净值为1.1644，日涨幅达到2.19%，属于混合型基金，风险程度为中高，近一个月、六个月和一年的涨幅分别为-4.99%、-24.49%和-34.78%。

1.5 基金持仓情况

根据最新数据，该基金主要持有股票名称为航发控制，其日涨幅占净资产比为0.43%，市值约为24055.602万元。