基金赎回怎么做账 基金赎回怎么做分录

基金赎回怎么做账

1. 银行存款购买基金的会计分录模式：借：短期投资贷：银行存款

2. 当客户赎回理财产品本金和收益时，银行需要记账处理，包括：冲减本金的投资分录在投资收益科目中列支利息计缴所得税

3. 购买理财产品的会计分录：借：短期投资贷：银行存款

基金赎回怎么做分录

1. 理财产品赎回会计分录：借：银行存款，贷：其他货币资金，财务费用—利息等。

2. 巨额赎回处理：当基金净赎回份额超过上一日总份额的10%时，部分顺延赎回；基金管理人认为支付投资者的赎回申请有...

3. 首次分红会计分录：借：短期投资收益（500元），贷：短期投资（500元）；第二次分红时，赎回500份基金的会计分录为...

4. 企业购买无固定限理财产品处理：在购入、赎回以及分红时产生的会计分录。

5. 银行存款购买基金的会计分录模式：借：短期投资；贷：银行存款。

6. 基金单位净值和赎回费用处理：单位净值四舍五入保留小数点后三位，赎回费用和支付金额四舍五入保留小数点后二位。