008188天天基金净值查询 008086天天基金净值

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1.1 基金代码：008188

基金名称：农银汇理金穗纯债3个月定开债

投资类型：债券型

单位净值：1.1234

累计净值：1.1272

基金资产净值(万元)：27,586,372.50

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

公告日期：2020-05-15

1.2 基金代码：511880

基金名称：银华日利...

2.1 基金代码：008086

基金名称：华夏中证5G通信问题交易型

单位净值：0.7958

累计净值：0.7958

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：1.9342

截止日期：2024-02-07

2.2 基金代码：008087

基金名称：华夏中证5G通信问题交易型

单位净值：...