基金添富焦点9月16日净值 基金添富焦点9月16日净值多少

2024-03-22 11:21:26 59 0

基金添富焦点9月16日净值详情

一、基金信息

1. 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:***银行股份有限公司

报告出具日期:2024年1月18日

报告公告日期:2024年2月8日

二、基金净值列表

2. 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)

基金名称:汇添富睿丰混合

基金代码:501039

类型:LOF

日期:2019年9月16日

单位净值:--

累计净值:--

日增长率:--

近6个月增长率:--

近1年增长率:--

基金规模:--亿元

基金经理:--

申购状态:--

手续费:--

三、历史净值走势

3. 汇添富私募活力组合(基金代码470009)

2019年9月11日单位净值为5250元

9月12日和13日证券市场休市,基金净值未更新

4. 汇添富拓成长基金

净值持续下跌,投资者应该如何应对

理由:汇添富私募活力...

四、基金相关信息

5. 基金代码501039501040

添富睿丰、添富睿C扩位证券基金

运作方式:合约型开放式基金

生效日期:2017年9月29日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

五、历史交易信息

6. 2007年9月16日基金交易情况

周日是非交易日,申请顺延至9月17日处理

汇添富均衡增长股票基金的单位净值为1.0759

按照标准申购费率计算,确认的基金份额为5000*(1-0.015)/1.0759=...

7. 2020年6月16日基金核准信息

基金简称:汇添富增强收益债券

A类份额基金代码:519078

C类份额基金代码:470078

核准募集日期:2007年12月28日

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