002656天天基金网净值查询 002296天天基金净值

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1.1 基金公司

在天天基金网上输入基金代码、名称或简拼即可查询相应基金的净值情况。

2.1 博时价值增长混合(050001)

截止日期为2023-12-31的持股情况如下：

3.1 ***光大银行股份有限公司

根据基金合同规定，于2014年3月25日复核了财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，并保证复核内容不存在虚假记载。

3.2 ***建设银行股份有限公司

根据基金合同规定，于2013年3月28日复核了财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载。

4.1 基金净值增长率比较

可以通过天天基金网上提供的数据，查询基金过去三个月、六个月的净值增长率，并与同期业绩比较基准收益率进行比较。

5.1 主要会计数据和财务指标

包括期间数据和指标、期末数据和指标，如本期已实现收益、利润加权平均基金份额、本期加权平均净值利润率等。

通过以上资料，投资者可以及时了解到不同基金的净值情况、持股情况以及基金托管人的情况，从而更好地进行投资决策。天天基金网提供了丰富的数据查询功能，为投资者提供了便利和参考。