010112最新净值 010115最新净值

最新净值对比：010112最新净值 010115最新净值

1.1 广发研究精选股票C

010113广发研究精选股票C的最新净值为0.4456，持仓市值占基金净值的比例为1.1807。

截止日期为15:04:00。

1.2 华宝新兴成长混合A

010114华宝新兴成长混合A的最新净值为0.9097，持仓市值占基金净值的比例为1.0329。

截止日期为15:04:00。

2.1 易方达远见成长混合A

010115易方达远见成长混合A的最新净值为0.8059，持仓市值占基金净值的比例为0.8888。

截止日期为15:04:00。

3.1 21国债持仓情况

根据数据显示，010115基金持有21国债的数量为591370，市值占基金资产净值比例为68.72%。

010112基金在21国债的投资份额为数量4769980，市值占净值比例7.39%。

3.2 央行票据持仓比例

数据显示，010112基金在央行票据的市值占基金净值比例为7.39%，010115基金为6.26%。

具体央行票据投资份额分别为010112 395,244,524.80元和010115 377,783,406.00元。

4.1 企业投资情况

在2009年3月31日，010115基金投资了菏泽旺达畜禽养殖有限公司和莱芜市加佳特畜禽育种有限公司，涉及大约克、杜洛克、长白鲁等品种。

010112基金投资了莱芜市种猪繁育场，投资了大约克、杜洛克、长白鲁等猪种。

4.2 畜禽养殖行业市值占比

010115基金在畜禽养殖行业的市值占比为0.51%。

010112基金在畜禽养殖行业的市值占比为7.26%。

通过以上数据的对比分析，可以看出不同基金的投资策略和资产配置有所不同，对于投资者来说，可以根据不同基金的特点做出相应的投资决策。