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基金净值查询：了解基金价值的关键途径

了解基金净值

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金每一份额的单位价值。通过查询基金净值，投资者可以了解基金的投资表现、资产配置情况以及潜在的收益与风险。

招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）基金净值分析

1.最新净值及增长率

招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）的最新净值为1.8700元，较前一日增长1.52%。这表明基金近期表现较为强劲。

2.近期收益率及排名

-近1个月收益率：-1.22%，同类排名314/578。

近6个月收益率：1.69%，同类排名432/577。

今年来收益率：-2.65%，同类排名493/578。

这些数据表明，尽管招商瑞丰灵活配置混合发起式A在近1个月内表现不佳，但在近6个月和今年以来的表现相对较好。

3.股票持仓及占比

招商瑞丰灵活配置混合发起式A股票持仓前十占比合计较高，说明该基金在股票市场中的配置较为集中。

4.基金规模及成立时间

基金规模为17.95亿元，成立于2014年3月7日。这表明该基金已经有一定的市场基础和投资经验。

5.基金经理及评级

基金经理为孟昊，目前暂无评级。这表明基金经理的投资能力尚未被权威机构认可。

6.累计净值及历史表现

-单位净值：3.0010元。

累计净值：2.8990元。

近1月收益率：-7.23%。

近3月收益率：-11.67%。

近3年收益率：-46.31%。

近6月收益率：-4.95%。

成立以来收益率：189.90%。

这些数据反映了招商瑞丰灵活配置混合发起式A的历史表现，投资者可以通过这些数据评估基金的风险与收益。

易方达易货币市场基金（000471）基金净值分析

1.最新净值及增长率

易方达易货币市场基金的最新净值为1.0000元，增长率为1.37%。

2.近期收益率及排名

-近半年收益率：3.21%。

近一年收益率：-7.71%。

今年以来收益率：-4.24%。

2024年收益率：-11.83%。

2023年收益率：-1。

易方达易货币市场基金在近半年内表现较好，但在近一年和今年以来表现不佳。

3.申购及赎回状态

易方达易货币市场基金的申购和赎回状态均为开放，方便投资者进行交易。

基金净值查询是投资者了解基金投资价值的重要途径。通过对招商瑞丰灵活配置混合发起式A（000314）和易方达易货币市场基金（000471）的净值分析，投资者可以更全面地了解基金的表现和风险，从而做出更明智的投资决策。