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519156天净值天天基金网 519095天天基金基金净值

2025-03-14 20:30:24 59 0

519156天净值天天基金网解析

1.海富通富盈混合C基金解析

海富通富盈混合C（009155）最新净值达到1.1141元，较前一日上涨0.22%。从近期的收益率来看，该基金近1个月收益率为0.12%，在同类基金中排名第354位；近6个月收益率为6.04%，排名第177位；今年以来的收益率为-0.36%，排名第669位。这表明该基金在短期内表现稳定，长期收益较为可观。

股票持仓分析

海富通富盈混合C股票持仓前十的占比合计为9.56%，其中龙湖集团占比最高。这表明该基金在投资组合中较为注重股票资产的配置，且倾向于投资于具有潜力的行业龙头公司。

其他重要信息

-单位净值：1.3639元

涨跌幅：0.28%

近3月涨幅：3.81%

近1年涨幅：27.96%

近3年涨幅：56.90%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：1.3639元

最新规模：2.25亿

累计分红：0元

管理人：富国基金

基金经理：王乐乐

2.富国睿利定开混合发起C基金解析

富国睿利定开混合发起C（016599）最新净值下跌至1.3130元，较前一日下跌0.15%。从近期的收益率来看，该基金近1个月收益率为-1.80%，在同类基金中排名第174位；近6个月收益率为7.71%，排名第6位；今年以来的收益率为-1.80%，排名第183位。这表明该基金在短期内表现不佳，但长期收益潜力较大。

股票持仓分析

富国睿利定开混合发起C股票持仓前十的占比合计为14.58%，其中科技类股票占比最高。这表明该基金在投资组合中较为注重科技类资产的配置，且倾向于投资于具有增长潜力的行业。

其他重要信息

-单位净值：1.3130元

涨跌幅：-0.15%

近3月涨幅：-1.80%

近1年涨幅：7.71%

近3年涨幅：-41.38%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：1.3130元

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