博时价值增长贰号基金作为一款备受关注的投资产品,其赎回机制和收益表现一直是投资者关注的焦点。以下是对博时价值增长贰号基金赎回相关信息的详细解析。
申购与赎回机制
1.赎回登记日 赎回登记日是指投资者申请赎回基金份额的日期。根据公开信息,博时价值增长贰号的赎回登记日为2025年2月5日。这意味着,只要在当天或之前提交赎回申请,投资者的赎回请求将被记录。
2.赎回价格 赎回价格是指投资者赎回基金份额时所能获得的金额。博时价值增长贰号的最新赎回价格为100.652元/张,这一价格是基于基金净值的计算结果。
3.赎回款发放日 赎回款发放日是指投资者赎回基金份额后,赎回款项到账的日期。博时价值增长贰号的赎回款发放日为2025年2月6日,这保证了赎回操作的及时性和便利性。
基金净值与收益
1.最新净值 博时价值增长贰号混合(050201)的最新净值为0.7850元,这一数据反映了基金当前的市场价值。
2.收益表现 近一个月,博时价值增长贰号的收益率为-0.76%,在同类基金中排名第1412/4537。近六个月,其收益率为2.48%,排名第3295/4356。今年以来,该基金的收益率为-0.25%,排名第1359/4547。这些数据表明,博时价值增长贰号在不同时间段的收益表现有所差异。
基金持仓与规模
1.持仓情况 博时价值增长贰号混合股票持仓前十占比合计32.75%,这表明该基金在股票配置上较为分散,降低了单一股票波动对整体基金的影响。
2.基金规模 博时价值增长贰号的现任基金资产规模为52.9亿,基金数量为7只。这表明该基金在市场中的规模适中,具有一定的市场影响力。
购买与咨询
1.购买渠道 博时价值增长贰号可以通过仓石理财这一新浪网旗下的***基金销售平台购买,该平台接受证监会及浦发银行的监管,保证了购买的安全性。
2.咨询理财师 投资者如需进一步了解博时价值增长贰号基金,可以咨询理财师,以获得更专业的投资建议。
博时价值增长贰号基金在申购、赎回机制、净值表现、持仓情况等方面均有详细的信息,投资者在做出投资决策时,可以结合这些信息进行综合考量。