070006基金净值查询 070006基金净值查询今天最新净值

嘉实服务增值行业混合（070006）基金，作为嘉实基金公司旗下的一员，以其稳健的业绩和专业的管理团队，吸引了众多投资者的关注。小编将详细解析该基金的最新净值情况，包括单位净值、涨跌幅、历史净值以及基金经理等信息，帮助投资者全面了解基金的投资价值。

1.最新净值信息

-单位净值：5.6120元

涨跌幅：0.30%

近3月涨幅：-0.83%

近1年涨幅：4.74%

近3年涨幅：-31.10%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：6.1520元

最新规模：9.88亿

累计分红：0.54元

管理人：嘉实基金公司

基金经理：常蓁

2.基金历史净值

嘉实服务增值行业混合（070006）基金的历史净值数据显示了其长期的业绩表现。以下是一些关键的历史净值信息：

单位净值：0.9960元

累计净值：2.2560元

净值日期：2025-01-16

涨跌幅：+0.61%

涨跌额：+0.0060元

基金规模：23.21亿

基金经理：董福焱

成立日：2006-12-12

交易状态：场外交易

3.同类基金对比

在同类基金中，嘉实服务增值行业混合（070006）的表现如下：

嘉实稳健混合（070003）：近一年涨幅3.8714，累计净值3.8714。

嘉实问题混合（070010）：今日净值为1.5800，基金涨幅为1.8000%。近一周累计收益率为-0.25%。

4.收益表现及排名

嘉实服务增值行业混合（070006）的收益表现如下：

近1个月：-1.44%

近3个月：-3.01%

近6个月：4.42%

近1年：-2.61%

同类排名：1489/2311（近1个月），1124/2277（近6个月），1672/2320（今年以来）

5.基金持仓分析

嘉实服务增值行业混合（070006）的股票持仓前十占比合计56.9%，显示了基金在投资组合中的集中度。投资者可以通过这些信息了解基金的投资策略和风险偏好。

嘉实服务增值行业混合（070006）基金以其稳定的业绩和专业的管理团队，在市场上占据了一定的地位。投资者在关注基金净值的也应理性看待市场波动，关注基金的长期业绩。通过小编的详细分析，投资者可以更好地了解该基金的投资价值，为投资决策提供参考。