005609基金历史净值查询 005669基金历史数据

005609基金历史净值查询与005669基金历史数据解析

随着金融市场的不断发展，投资者对基金产品的关注日益增加。为了帮助投资者更好地了解基金产品的历史表现，以下将对华商新量化混合A（000609）和太平睿盈混合C（007669）的历史净值进行详细解析。

1.华商新量化混合A（000609）净值分析

1.1最新净值及收益率

华商新量化混合A（000609）的最新净值为1.6650元，较前一交易日增长0.48%。从近期的收益率来看，该基金近1个月收益率-3.31%，同类排名1716|2311；近6个月收益率-6.67%，同类排名2224|2277；今年来收益率-2.75%，同类排名2009|2320。

1.2股票持仓分析

华商新量化混合A股票持仓前十占比合计40.68%，其中新华保险占比1.66%，其他主要持股包括***平安、招商银行等。

2.太平睿盈混合C（007669）净值分析

2.1最新净值及收益率

太平睿盈混合C（007669）的最新净值为1.0240元，较前一交易日增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.61%，同类排名764916；近6个月收益率10.86%，同类排名29905；今年来收益率0.08%，同类排名187918。

2.2股票持仓分析

太平睿盈混合C股票持仓前十占比合计13.79%，主要持股包括新华保险、***平安、***人寿等。

3.华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）净值分析

3.1最新净值及收益率

华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）的最新净值为1.0607元，较前一交易日增长1.91%。该基金近1个月收益率-5.03%，同类排名16302008；近6个月收益率4.01%，同类排名10751980；今年来收益率-5.20%，同类排名20052016。

3.2股票持仓分析

华泰柏瑞港股通量化混合A股票持仓前十占比合计3%，主要持股包括腾讯控股、恒生银行、***平安等。

4.基金规模及管理信息

4.1华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）

-累计净值[01-17]：近1月3.22%，近3月3.15%，近6月13.19%，近1年36.83%

基金规模：1.69亿元

成立时间：2021-08-19

基金经理：王保合

基金评级：暂无评级

管理人：富国基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

4.2太平睿盈混合C（007669）

-单位净值：1.5197元

涨跌幅：1.39%

近3月涨幅：-4.46%

近1年涨幅：-9.53%

近3年涨幅：-52.95%

数据日期：2025-1-17

成立日期：暂无信息

累计单位净值：1.5197元

最新规模：7.31亿

累计分红：0元

通过以上对华商新量化混合A（000609）、太平睿盈混合C（007669）和华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）的历史净值和数据的分析，投资者可以更全面地了解这些基金产品的历史表现，为投资决策提供参考。