开放式基金每日净值470018 开放式基金每日净值估值表

开放式基金每日净值解析

在众多金融投资产品中，开放式基金因其灵活的申购和赎回机制，以及多元化的投资策略，受到投资者的广泛关注。小编将以“汇添富双利债券A（代码：470018）”为例，深入解析其最新的每日净值及相关数据。

1.最新净值概况

截至2025年1月17日，汇添富双利债券A的单位净值为2.0454元，日涨幅为0.12%。该基金属于债券型-混合二级，风险等级为中等风险。从近期的表现来看，近1月涨幅为0.25%，近6月涨幅为4.67%，近1年涨幅为8.61%。

2.单位净值与累计净值

单位净值是衡量基金每份基金份额价值的指标。截至2025年1月17日，汇添富双利债券A的单位净值为1.0031元，涨跌幅为0.09%。累计净值则是单位净值累积的结果，截至同一日期，累计净值为1.3290元。

3.近期表现与历史数据

汇添富双利债券A的近期表现较为稳健。近3月涨幅为2.50%，近1年涨幅为7.48%，近3年涨幅为2.23%。累计收益暂无数据，投资者可关注基金公司的净值估算数据。

4.基金规模与管理团队

截至2025年1月17日，汇添富双利债券A的最新规模为0.01亿。该基金由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理为吴江宏、於乐其等。基金经理的丰富经验和专业能力为基金的稳健运作提供了有力保障。

5.申购与赎回情况

目前，汇添富双利债券A的申购和赎回状态均处于暂停状态。投资者如需购买或赎回，请关注基金公司公告。申购1000元起，定投100元起，费率为0.80%0.08%，手续费从购买金额中扣除。

6.历史净值走势

从历史净值走势来看，汇添富双利债券A呈现出稳健上升的趋势。投资者可通过分析历史净值走势，了解基金的长期投资价值。

7.数据对比与风险提示

对比汇添富双利债券A与同类型基金，其在收益率和风险方面具有一定的优势。投资者在投资前应充分了解基金的风险等级，并结合自身风险承受能力做出投资决策。

汇添富双利债券A（代码：470018）作为一款债券型-混合二级基金，以其稳健的投资策略和优秀的业绩表现，赢得了投资者的青睐。投资者在关注基金净值的还应关注基金的风险等级和基金经理的表现，以便做出更加明智的投资决策。