汇添富港深大盘价值基金净值 汇添富港股基金净值

汇添富港深大盘价值基金净值解析

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金的净值关注度日益提高。小编将深入解析汇添富港深大盘价值基金的净值情况，帮助投资者更好地了解其投资价值。

1.基本信息概览

汇添富港深大盘价值基金由汇添富基金公司管理，基金经理为董瑾。该基金成立于2016年7月27日，截至2025年1月17日，累计单位净值为0.7839元，最新规模为4.65亿元。累计分红为0元，申购状态和赎回状态均为开放。

2.净值走势分析

2.1最新净值

截至2025年1月17日，汇添富港深大盘价值基金的最新净值为0.7860元，均价也为0.7860元。当日涨幅为0.13%，成交量为0。

2.2历史净值回顾

该基金的历史净值表现稳定，近半年累计净值为0.9170元，累计净值[01-17]为0.7839元。近1月收益率达到1.44%，近3月收益率为-2.65%，近6月收益率为3.50%，近1年收益率为7.76%。

3.基金业绩表现

3.1近期收益率

汇添富港深大盘价值混合A（005504）近1个月收益率-4.64%，同类排名1308/1443；近6个月收益率5.13%，同类排名830/1404；今年来收益率-4.80%，同类排名1440/1449。

3.2股票持仓分析

汇添富沪港深大盘价值混合D（015119）股票持仓前十占比合计47%，显示出该基金在股票配置上的分散性和均衡性。

4.市场趋势分析

4.1大盘走势

今日大盘延续震荡走势，投资者在布局时需关注市场整体趋势。

4.2行业配置

近期行情延续了震荡分化，投资者在配置时可以选择均衡配置，既要进攻也要防守，红利资产板块值得重点关注。

5.财务指标与费率

5.1财务指标

主要会计数据和财务指标显示，本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值***失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.2费率

汇添富均衡增长混合（519010）的费率为1.50%，基金转出费率为0.15%。

6.投资建议

汇添富港深大盘价值基金在净值表现、业绩表现和市场趋势方面均表现出一定的优势。投资者在考虑投资时，可结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎选择。

汇添富港深大盘价值基金在净值表现、业绩表现和市场趋势方面均具有较好的投资价值。投资者在关注其净值变化的还需结合市场整体走势和行业配置，制定合理的投资策略。