诺安价值基金净值是多少 诺安价值基金净值天天基金网

诺安价值基金净值概览

诺安价值基金作为一款备受关注的投资产品，其净值一直是投资者关注的焦点。以下是对诺安价值基金净值的相关信息的详细解读。

1.诺安价值基金净值最新情况

单位净值：截至2025年1月16日，诺安价值基金的单位净值为1.6841元。

涨跌幅：近一日涨跌幅为0.75%。

近3月涨幅：近3个月涨幅为-5.45%。

近1年涨幅：近1年涨幅为11.07%。

近3年涨幅：近3年涨幅为-12.81%。

2.诺安价值基金基本信息

成立日期：基金成立日期不详。

累计单位净值：截至2025年1月16日，累计单位净值为2.6291元。

最新规模：截至2025年1月16日，最新规模为9.93亿元。

累计分红：累计分红为0.945元。

管理人：诺安基金公司。

基金经理：吕磊。

3.诺安价值基金不同产品净值对比

诺安精选价值混合A：最新单位净值为0.9697元，累计净值[01-17]。

诺安精选价值混合C：最新净值0.9661元，增长2.54%。

诺安价值增长混合A：基金今天净值为1.6930元，基金涨幅为0.5700%。

诺安研究优选混合A：今天净值为0.7107元，基金涨幅为-0.5900%。

4.诺安价值基金市场表现

诺安精选价值混合C：近1个月收益率-5.14%，同类排名4370/4537；今年来收益率-0.93%，同类排名3904/4547。 诺安价值增长混合A：近一季累计收益率为-9.64%。

5.诺安价值基金投资策略

股票持仓：诺安精选价值混合C股票持仓前十占比合计59.13%，包括康方生物（7.49%）、信达生物（7.39%）等。 基金评级：暂无评级。

6.诺安价值基金与其他基金对比

同公司基金：诺安价值增长混合（稳健混合型）基金同公司基金有诺安灵活配置混合基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.2380元，累计净值4.8180元，日增长率-0.07%。

通过以上对诺安价值基金净值的详细分析，投资者可以更加全面地了解该基金的投资表现和风险状况，从而做出更为明智的投资决策。