基金净值查询005379

基金净值查询005379

汇添富价值创造定开混合是一只混合型中风险基金，基金代码为005379。最近的基金净值为1.4405，涨幅为-0.5800%。近一季度的累计收益率为-8.64%。如果您想购买该基金，可以选择基金买卖网进行交易。

1. 汇添富价值创造定开混合基金

汇添富价值创造定开混合基金是一只混合型中风险基金。该基金的基金代码为005379，它的基金净值是投资者最为关注的指标之一。

2. 基金净值的含义

基金净值代表了基金每一份的价格，它是基金资产净值与基金总份额的比值。基金净值的变化反映了基金在市场上的表现，是评价基金走势的重要指标。

3. 最新基金净值

最新的汇添富价值创造定开混合基金净值为1.4405，单位为元。这个数值表示每一份基金的价值，投资者可以根据基金净值的变化来判断基金的涨跌幅。

4. 近一季度基金累计收益率

汇添富价值创造定开混合基金近一季度的累计收益率为-8.64%。累计收益率是指在一段时间内，基金投资金额与赎回金额之差的比值，可以反映出基金在这个时间段内的盈利情况。

5. 基金买卖网

基金买卖网是一个提供基金交易服务的平台，投资者可以通过基金买卖网进行基金的购买和赎回。该平台提供了基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级等详细信息。

6. 最新净值公布日期

汇添富价值创造定开混合基金的最新净值公布日期为2024-01-02。净值公布日期是指基金公司更新基金净值并公布的时间，投资者可以在这个日期之后了解到最新的基金净值。

7. 混合型中风险

汇添富价值创造定开混合基金属于混合型中风险基金。混合型基金通过同时投资于股票和债券等多种资产，既能够获得股票市场上的高收益，又能够分散风险。

8. 基金持股明细

汇添富价值创造定开混合基金的重仓持股包括泸州老窖、五粮液、贵州茅台等股票。重仓持股是指基金投资组合中占比较高的个股，投资者可以根据这些股票的表现来判断基金的走势。

通过以上介绍，我们可以了解到汇添富价值创造定开混合基金的最新净值以及近期的表现情况。投资者可以根据这些信息来做出投资决策，并选择合适的平台进行基金交易。