农业银行基金净值 农业银行基金净值查询

农业银行基金净值，作为投资者了解基金投资状况的重要指标，对于判断基金的表现和风险具有重要意义。以下是对农业银行基金净值及相关信息的详细解析：

1.基金净值概况

农业银行基金净值查询可以帮助投资者实时了解基金的单位净值、累计净值、业绩表现及排名等信息。

例如，截止2025-01-06，某基金的单位净值和累计净值均为1.2444，净值增长率为-7.66%，显示出近半年内基金的表现。

2.基金代码及托管银行

基金代码是识别和管理基金的重要标识，如159967。

托管银行是负责基金资产保管和基金运作监督的金融机构，如***农业银行。

3.基金成立及规模信息

基金的成立日期为2019-06-21，成立规模为391,335,149.00份。

最新规模显示为11,067,105,811.00份（截至2024-09-30），反映出基金规模的稳步增长。

4.投资目标和策略

投资目标通常是为了追求基金与标的指数的紧密跟踪，最小化跟踪偏离度和跟踪误差。

主要投资策略可能包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证等。

5.基金类型及风险等级

例如，某基金类型为股票型，最新规模为38.85亿元。

风险等级为中高风险，提醒投资者在投资时需注意风险控制。

6.历史净值与业绩表现

通过查询历史净值，投资者可以了解基金长期的业绩表现。

例如，近一年内基金净值增长率为3.34%，显示出良好的业绩表现。

7.申购赎回及费率

关注|元定投，申购1元起，定投1元起，费率为1.50%，手续费从购买金额中扣除。

这为投资者提供了灵活的投资选择和便捷的购买方式。

8.基金持仓及投资范围

基金持仓包括农、林、牧、渔业等比例净值，以及十大股票持仓的比例净值。

例如，贵州茅台、腾讯控股、美的集团等均位列反映了基金的投资方向。

9.债券种类及发行期限

基金的投资范围可能包括在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币。

发行期限通常为1年及以下，反映了基金对流动性的需求。

通过以上对农业银行基金净值的详细解析，投资者可以更全面地了解基金的投资状况，从而做出更加明智的投资决策。