每日基金净值快速查询012301 每日基金净值快速查询009049

随着金融市场的发展，基金作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的青睐。为了帮助投资者更好地了解基金净值变化，小编将针对“每日基金净值快速查询012301每日基金净值快速查询009049”这一问题，对相关基金产品进行分析。

1.基金基本信息

基金的单位净值是衡量基金资产价值的重要指标。以易方达新利灵活配置混合（001249）为例，其单位净值为1.0725元，涨跌幅为0.08%，近3月涨幅为2.99%，近1年涨幅为5.25%，近3年涨幅为1.69%。这些数据反映了基金在一定时期内的表现情况。

基金净值数据通常以日期为单位，例如2025年1月17日的基金净值数据。投资者可以通过查看历史数据，了解基金在不同时间点的表现。

基金的成立日期对于了解基金的历史表现具有重要意义。例如，易方达新利灵活配置混合（001249）的成立日期为2020年11月23日。

累计单位净值

累计单位净值是指基金自成立以来，所有投资者所持有份额的单位净值总和。以易方达新利灵活配置混合（001249）为例，其累计单位净值为1.0925元。

基金的最新规模反映了基金在当前时期的总资产规模。例如，易方达新利灵活配置混合（001249）的最新规模为6.99亿元。

基金的累计分红是指基金自成立以来，为投资者分配的现金红利总额。以易方达新利灵活配置混合（001249）为例，其累计分红为0.02元。

基金的管理人负责基金的投资决策和日常管理。以易方达新利灵活配置混合（001249）为例，其管理人为易方达基金管理有限公司。

基金经理是基金的投资决策者，负责制定基金的投资策略。以易方达新利灵活配置混合（001249）为例，其基金经理为胡文伯。

2.基金业绩表现

近期收益率

基金收益率是指基金在一定时期内的投资收益与投资成本的比率。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其近1个月收益率-4.99%，近6个月收益率17.29%，今年来收益率-3.23%。

同类排名是指基金在同类基金中的排名情况。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其近1个月同类排名3372|4233，近6个月同类排名492|4069，今年来同类排名3544|4241。

股票持仓是指基金持有的股票比例。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其股票持仓前十占比合计52.42%。

3.基金规模及评级

基金规模是指基金的总资产规模。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其基金规模为17.43亿元。

基金成立时间是指基金正式运营的日期。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其成立时间为2020年11月23日。

基金评级是指对基金投资风险和收益的评估。以嘉实动力先锋混合A（009909）为例，其基金评级暂无评级。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解基金的基本信息、业绩表现和投资风险。在进行基金投资时，投资者应结合自身风险承受能力和投资目标，选择合适的基金产品。密切关注基金净值变化，以便及时调整投资策略。