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嘉实优质企业混合（070099）基金净值查询指南

嘉实优质企业混合（070099）基金作为一款备受关注的混合型基金，其净值一直是投资者关注的焦点。小编将为您详细介绍如何查询070099基金净值，并分析其近期表现。

1.如何查询070099基金净值

要查询嘉实优质企业混合（070099）的基金净值，您可以采取以下几种方式：

-手机A查询：下载天天基金网手机版，登录后进入“基金”板块，搜索“嘉实优质企业混合（070099）”，即可查看最新净值。

网站查询：访问易天富基金网，在搜索框中输入“嘉实优质企业混合（070099）”，点击搜索结果即可查看详细信息。

银行柜台查询：如果您在银行有基金账户，可以直接在银行柜台查询。

2.070099基金净值详情

截至2025-01-17，嘉实优质企业混合（070099）的单位净值为1.1640元，较前一日上涨0.43%。以下是该基金的部分净值数据：

-近1月收益率：-3.88%

近1年收益率：5.05%

累计净值：2.7640

近3月收益率：0.17%

近3年收益率：-45.35%

近6月收益率：9.09%

成立来收益率：71.52%

3.基金规模与基金经理

嘉实优质企业混合（070099）的基金规模为10.38亿元（截至2024-09-30）。该基金由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理为胡文伯。

4.同类基金对比

在同类基金中，嘉实优质企业混合（070099）的表现如下：

-近1个月收益率：同类排名1164/4233

近6个月收益率：同类排名2689/4069

今年来收益率：同类排名1574/4241

5.股票持仓分析

嘉实优质企业混合（070099）股票持仓前十占比合计71.40%，具体持仓情况请参考相关公告。

6.基金评级与申购赎回

目前，嘉实优质企业混合（070099）暂无评级。申购状态为限制大额（单日购买上限2000.0万），赎回状态为开放。

通过以上信息，您可以了解到嘉实优质企业混合（070099）的最新净值、收益率、规模、基金经理以及同类基金对比等情况。在进行投资决策时，建议您结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎选择。