天天基金历史净值查询519710 天天基金净值表查询519087

天天基金历史净值查询：全面解析基金投资动态

1.1基金概况

基本信息：天天基金提供了一系列基金产品的历史净值查询服务，其中包括新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）等。这些基金产品不仅覆盖了不同投资领域，还提供了详细的基金信息，如单位净值、累计净值、近三个月及近一年的涨幅等。

1.2投资目标与策略

投资目标：新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，以获得与指数收益相似的回报。

投资策略：基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于境外证券等。

1.3基金业绩表现

单位净值：截至2025年1月17日，新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）的单位净值为0.6313元，涨跌幅为0.85%。

累计净值：累计净值为4.1471元。

近三个月涨幅：近三个月涨幅为21.17%。

近三年涨幅：近三年涨幅为23.64%。

2.1汇添富增强收益债券A（519078）

单位净值：截至2025年1月17日，汇添富增强收益债券A（519078）的单位净值为1.5124元。

累计净值：累计净值暂无数据。

近三个月涨幅：近三个月涨幅为1.20%。

2.2交银策略回报灵活配置混合（519710）

最新净值：截至2025年1月17日，交银策略回报灵活配置混合（519710）的最新净值为1.4500元，下跌0.21%。

近一个月收益率：近一个月收益率为-4.67%，同类排名301|356。

近六个月收益率：近六个月收益率为6.38%，同类排名141|355。

3.1基金规模与评级

基金规模：新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）的基金规模为32.11亿元。

基金评级：暂无评级。

3.2基金管理人与基金经理

管理人：新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）的管理人为交银施罗德基金管理有限公司。

基金经理：基金经理为于海颖。

4.1天天基金的历史净值查询功能

实时估值：天天基金提供实时净值查询功能，帮助投资者及时掌握基金的行情走势。

数据日期：数据日期为2025年1月17日。

成立日期：新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）的成立日期为2012年12月19日。

累计单位净值：累计单位净值为2.5080元。

最新规模：最新规模为2.39亿元。

累计分红：累计分红为1.496元。

管理人：新华优选分红混合（前端：519087，后端：519088）的管理人为海富通基金公司微博。

基金经理：基金经理为陶敏江勇。

通过以上详细解析，投资者可以更全面地了解基金产品的历史净值、投资策略、业绩表现等信息，以便做出更明智的投资决策。