460001这个基金的净值 460005基金净值

基金净值解析：460001与460005基金深度分析

1.基本信息概览

-单位净值：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）的单位净值为2.6293元，较上一交易日上涨0.94%，显示出近期基金的表现较为稳定。

2.近期涨幅分析

-近3月涨幅：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）近3个月涨幅达到5.85%，说明该基金在这段时间内表现良好。

-近1年涨幅：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）近1年的涨幅为0.75%，虽然涨幅不大，但保持了稳定的增长态势。

3.长期表现回顾

-近3年涨幅：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）近3年的涨幅为-36.42%，这一数据显示，尽管基金在短期内表现不错，但从长期来看，涨幅并不理想。

4.数据日期与规模

-数据日期：以上数据截止至2025年1月17日。

-最新规模：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）的最新规模为6.09亿元。

5.累计分红与基金经理

-累计分红：华泰柏瑞价值增长混合A（460005）的累计分红为1.998元。

-管理人：该基金的管理人为华泰柏瑞基金。

-基金经理：基金经理为方纬。

6.基金净值对比

-华泰柏瑞盛世***混合（460001）：最新净值为0.2831元，增长0.11%。该基金近1个月收益率-3.38%，同类排名2521|4020；近6个月收益率6.55%，同类排名1766|3865；今年来收益率-3.67%，同类排名3619|4028。

-华泰柏瑞价值增长混合A（460005）：最新净值2.6048元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-5.09%，同类排名3245|4020；近6个月收益率12.22%，同类排名948|3865；今年来收益率-0.97%，同类排名1218|4028。

通过以上对比，我们可以看到，虽然两个基金的净值增长情况有所差异，但华泰柏瑞价值增长混合A（460005）在近6个月和近1年的收益率方面表现更为出色。

7.股票持仓分析

-华泰柏瑞价值增长混合A（460005）：股票持仓前十占比合计11.93%，这表明该基金在股票配置上较为分散。

通过对460001和460005基金的分析，我们可以看到，尽管两者在净值增长和收益率方面存在差异，但投资者在选择基金时，应根据自身的风险承受能力和投资目标进行选择。投资者还需关注基金的历史表现、基金经理的能力以及基金的持仓情况，以做出更为明智的投资决策。