005304基金历史净值 005433历史基金

005304基金历史净值与005433历史基金深度解析

在众多基金产品中，005304和005433作为代表，其历史净值的表现一直是投资者关注的焦点。以下将从多个角度对这两只基金的历史净值进行详细解析。

1.申万菱信医药先锋股票A（005433）净值分析

a.单位净值表现

截至2025年1月17日，申万菱信医药先锋股票A的单位净值为0.5187元，较上一交易日上涨0.62%。从近期的涨幅来看，近3个月涨幅为-2.59%，近1年涨幅为-23.47%，近3年涨幅为-42.24%。这表明该基金在短期内表现相对稳定，但长期来看，收益表现并不理想。

.累计净值与规模

该基金的累计单位净值为0.5187元，最新规模为1.44亿元。累计分红为0元，表明该基金在投资期间并未进行分红。

c.基金经理与评级

申万菱信医药先锋股票A的管理人为申万菱信基金公司，基金经理为姚宏福。目前该基金暂无评级。

2.嘉实医药健康股票A（005303）净值分析

a.单位净值表现

截至2025年1月17日，嘉实医药健康股票A的单位净值为1.2510元，较上一交易日下跌4.12%。从近期的涨幅来看，近1月跌幅为-4.09%，近3月跌幅为-1.72%，近1年跌幅为-9.10%。

.累计净值与规模

该基金的累计单位净值为1.2510元，基金规模为2.48亿元。累计分红为0元，表明该基金在投资期间并未进行分红。

c.基金经理与评级

嘉实医药健康股票A的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金经理为郝淼。目前该基金暂无评级。

3.国泰聚利价值定开混合（005746）净值分析

a.单位净值表现

国泰聚利价值定开混合的最新净值为1.2169元，近一周收益率0.39%，近3个月收益率0.50%，今年来收益率0.02%。

.基金规模与基金经理

国泰聚利价值定开混合的基金经理为程洲、程瑶，截至某一时点，该基金规模为5.58亿元。

4.富国成长优选三年定开混合（005549）净值分析

a.单位净值表现

富国成长优选三年定开混合的最新净值为0.7714元，近1个月收益率-2.38%，近6个月收益率2.24%，今年来收益率-0.71%。

.股票持仓与规模

富国成长优选三年定开混合股票持仓前十占比合计35.46%，基金经理信息未提及。

通过对005304和005433基金的历史净值进行分析，我们可以了解到这两只基金在不同时间段的净值表现、规模、基金经理等信息。投资者可以根据这些信息，结合自身风险偏好，做出更为合理的投资决策。