工银瑞信美丽城镇基金净值 工银瑞信美丽城镇主题

工银瑞信美丽城镇基金净值解析

随着我国城镇化进程的不断推进，相关问题基金的投资价值日益凸显。小编将围绕工银瑞信美丽城镇基金净值、涨幅及基金经理等方面进行详细解析，帮助投资者更好地了解该基金的投资潜力。

1.工银瑞信美丽城镇基金净值概况

截至2025年1月17日，工银瑞信美丽城镇基金的单位净值为1.5860元，较前一日上涨0.32%。近3个月涨幅为0.51%，近1年涨幅为9.38%。尽管近3年涨幅为-30.68%，但整体表现仍较为稳健。

2.基金规模与分红情况

目前，工银瑞信美丽城镇基金的最新规模为4亿元，累计单位净值为2.0100元。累计分红为0.424元，体现了基金良好的盈利能力。

3.基金经理与托管人

该基金的管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为胡志利。***建设银行股份有限公司担任基金托管人，为基金运作提供了坚实保障。

4.历史净值与回报

从历史净值来看，工银瑞信美丽城镇基金表现出一定的波动性。但该基金在长期投资中仍具有较高的回报潜力。

5.近期收益率与排名

根据金融界消息，工银美丽城镇股票C（011478）最新净值为1.5620元，增长2.36%。近1个月收益率-1.70%，同类排名228/1002；近6个月收益率8.17%，同类排名407/974；今年来收益率-1.45%，同类排名277/1005。

6.股票持仓分析

工银美丽城镇股票C股票持仓前十占比合计58.87%，分别为保利地产、华夏幸福、绿地控股等。这些股票涵盖了房地产、基础设施建设等多个领域，体现了基金在美丽城镇问题投资上的多元化布局。

7.基金A与基金C的净值对比

与工银美丽城镇股票A（001043）相比，工银美丽城镇股票C的净值增长更为稳定。尽管两者近期的收益率存在一定差异，但长期投资价值相当。

8.招募说明书与重要提示

工银瑞信美丽城镇问题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2022年第3号）显示，该基金经***证券监督管理***会证监许可﹝2015﹞96号文批准募集。基金管理人提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

工银瑞信美丽城镇基金作为一只专注于美丽城镇问题的基金，在净值、涨幅、基金经理等方面表现出一定的优势。投资者在关注该基金时，可结合自身投资需求，综合考虑其投资价值。