005569基金净值 005657基金净值

基金净值解析：005569与005657基金表现剖析

金融市场中，基金的净值变化是投资者关注的焦点。小编将深入解析国联智选红利股票A（005569）和华泰柏瑞港股通量化混合A（005657）的净值表现，为投资者提供有益的参考。

1.国联智选红利股票A（005569）净值解析

最新净值：0.9409元

涨跌幅：0.67%

近1个月收益率：-2.42%

近6个月收益率：4.77%

今年来收益率：-3.52%

同类排名：608/754

股票持仓前十占比合计17.77%，主要持仓为中粮等。

历史净值与涨幅

近3月涨幅：1.19%

近1年涨幅：-13.30%

近3年涨幅：-43.97%

数据日期：2025-1-17

成立日期：待查

累计单位净值：0.9410元

最新规模：0.09亿

累计分红：0元

管理人：国联基金

基金经理：陈薪羽、赵菲

2.华泰柏瑞港股通量化混合A（005657）净值解析

最新净值：1.1992元

累计净值：1.1992元

近1月收益率：-1.19%

近3月收益率：-3.95%

近6月收益率：-4.27%

近1年收益率：11.72%

基金规模：1.01亿元

成立日期：2018-02-13

基金经理：邵蕴奇

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

历史净值与涨幅

近3月涨幅：-1.99%

近1年涨幅：31.49%

近3年涨幅：-3.82%

数据日期：2025-1-17

成立日期：待查

累计单位净值：1.1992元

累计分红：0元

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金经理：邵蕴奇

通过以上分析，投资者可以了解到005569和005657基金的基本信息、净值表现、股票持仓以及历史净值与涨幅。在投资决策中，投资者可根据这些信息进行综合考量。