005481净值 005492净值

005481净值与005492净值：深入解析基金表现与持仓

一、银华瑞泰灵活配置混合A（005481）净值分析

1.最新净值表现

银华瑞泰灵活配置混合A（005481）的最新净值为1.2032元，较前一日增长2.49%。这一增长率显示出基金近期良好的市场表现。

2.近期收益率

近一个月，银华瑞泰灵活配置混合A的收益率为-0.32%，同类排名位于92|356。虽然近一个月的收益率有所下滑，但这一表现仍优于同类基金的平均水平。

3.近半年与年度表现

在过去的6个月中，银华瑞泰灵活配置混合A的收益率为9.65%，同类排名90|355。今年以来，该基金的收益率为0.22%，同类排名38|356，显示出其在市场上的稳健表现。

4.股票持仓分析

银华瑞泰灵活配置混合A的股票持仓前十占比合计达到59.69%，其中五粮液（0.00%）的持仓占比最高。这表明该基金在白酒饮料制造行业有较高的配置比例。

二、银华积极成长混合A（005498）净值分析

1.最新净值表现

银华积极成长混合A（005498）的最新净值为1.5085元，较前一日增长0.51%。这一增长率表明基金在近期市场中的稳健增长。

2.近期收益率

近一个月，银华积极成长混合A的收益率为-3.75%，同类排名630762。尽管收益率有所下降，但该基金的长期表现仍值得期待。

3.近半年与年度表现

在过去的6个月中，银华积极成长混合A的收益率为0.44%，同类排名601746。今年以来，该基金的收益率为-2.71%，同类排名636764。虽然年度收益率有所下滑，但其在同类基金中的排名仍相对靠前。

4.股票持仓分析

银华积极成长混合A的股票持仓前十占比合计为40.78%，其中海尔（0.00%）的持仓占比最高。这表明该基金在家电行业有较高的配置比例。

三、富国价值驱动灵活配置混合A（005472）净值分析

1.最新净值表现

富国价值驱动灵活配置混合A（005472）的最新净值为1.8042元，较前一日增长1.21%。这一增长率显示出基金在近期市场中的强劲表现。

2.近期收益率

近一个月，富国价值驱动灵活配置混合A的收益率为-1.93%，同类排名574|870。尽管收益率有所下降，但该基金的整体表现仍然良好。

3.近半年与年度表现

在过去的6个月中，富国价值驱动灵活配置混合A的收益率为1.50%，同类排名667|865。今年以来，该基金的收益率为-2.41%，同类排名714|870。尽管年度收益率有所下滑，但其在同类基金中的排名仍然靠前。

4.股票持仓分析

富国价值驱动灵活配置混合A的股票持仓前十占比合计未提及具体数据，但根据基金名称，可以推测其在价值投资领域有较高的配置比例。

四、工银聚福混合A（005943）净值分析

1.最新净值表现

工银聚福混合A（005943）的最新净值为1.3541元，较前一日增长0.21%。这一增长率显示出基金在近期市场中的稳定增长。

2.近期收益率

近一个月，工银聚福混合A的收益率为-0.87%，同类排名749816。尽管收益率有所下降，但该基金的整体表现仍然稳健。

3.近半年与年度表现

在过去的6个月中，工银聚福混合A的收益率为4.33%，同类排名256805。今年以来，该基金的收益率为-0.85%，同类排名739818。尽管年度收益率有所下滑，但其在同类基金中的排名仍然靠前。

4.股票持仓分析

工银聚福混合A的股票持仓前十占比合计11.13%，其中招商银行（1.88%）的持仓占比最高。这表明该基金在金融行业有较高的配置比例。