005379基金历史净值查询 005379基金今日净值查询结果

005379基金历史净值查询与今日净值分析

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金净值的关注日益增加。小编将围绕汇添富价值创造定开混合（005379）基金的历史净值查询和今日净值分析展开，帮助投资者更好地了解基金的表现和投资潜力。

最新净值与涨幅分析

根据金融界最新消息，汇添富价值创造定开混合（005379）的最新净值为1.2425元，较前一日增长了2.11%。这一涨幅显示出基金近期在市场中的良好表现。

近期收益率与排名

从近期的收益率来看，该基金近1个月的收益率为-3.38%，在同类基金中排名第1985位；近6个月的收益率为-2.96%，排名第3820位。尽管收益率有所波动，但整体表现仍保持在同类基金的较高水平。

年度收益率与排名

在年度收益率方面，汇添富价值创造定开混合（005379）今年的收益率为-2.66%，在同类基金中排名第2998位。这一排名表明，尽管年度收益率有所下降，但该基金在年度内的整体表现仍然稳健。

股票持仓分析

富国转型机遇混合（005739）的股票持仓前十占比合计达到46.76%，其中金盘科技、宁德时代等公司的持仓较为集中。这些公司的业绩表现对基金的整体收益产生了重要影响。

基金档案信息

汇添富价值创造定开混合基金档案提供了丰富的信息，包括基金净值、基金收益、基金概况、基金经理、基金费率、基金公告、季报投资策略、资产投资组合、十大股票持仓、五大债券持仓等。这些信息对于投资者全面了解基金情况具有重要意义。

基金估值与涨幅

根据天天基金提供的数据，汇添富价值创造定开混合（005379）的单位净值为1.2502元，累计净值为1.2502元。近1月涨幅为-1.93%，近3月涨幅为-4.69%，近6月涨幅为-0.94%，近1年涨幅为6.64%。这些数据反映了基金在不同时间段的业绩表现。

基金规模与申购状态

汇添富价值创造定开混合（005379）的基金规模为43.68亿元，成立于2018年1月19日。目前，基金的申购和赎回状态均处于暂停状态，这可能受到市场环境或基金策略的影响。

基金经理与评级

该基金的基金经理为胡昕炜，目前暂无评级。基金经理的投资策略和经验对于基金的表现具有重要影响，投资者在投资前应充分了解基金经理的背景和过往业绩。

通过以上分析，我们可以看出汇添富价值创造定开混合（005379）基金在近期市场中的表现。投资者在做出投资决策时，应综合考虑基金的历史净值、收益率、持仓情况、基金经理等因素，以做出更为明智的投资选择。