515230基金净值 515053基金净值

515230基金净值分析

小编将针对515230基金和515053基金进行净值分析，探讨其资金流动、份额变化、涨跌幅等关键指标，为投资者提供参考。

1.资金流动与份额变化

净流出1502.60万元，居可比基金首位。连续3天资金净流出，累计流出2406.56万元，居可比基金第一。资金流出导致份额减少，最新份额较前一日减少2000.00万份，达14.65亿份。与此最新规模达11.00亿元。

2.单位净值与涨跌幅

单位净值1.2012，涨跌幅0.32%。近3月涨幅0.97%，近1年涨幅20.70%，近3年涨幅-15.12%。数据日期：2025-1-17。

3.基金规模与成立日期

最新规模1.03亿，成立日期待定。累计单位净值1.2012元，累计分红0元。管理人：博时基金公司微博，基金经理：唐屹兵。

4.行情走势与历史净值

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5.近期表现与同类排名

近1月涨跌幅-8.92%，近3月涨跌幅0.79%，近6月涨跌幅38.28%，近1年涨跌幅28.57%。基金规模1.77亿元，成立日期2020-01-21。基金经理：殷钦怡，基金评级：暂无评级。

6.单位净值与涨跌幅（515053）

单位净值1.0853，涨跌幅-0.18%。近3月涨幅0.94%，近1年涨幅--，近3年涨幅--。数据日期：2025-1-17，成立日期待定。最新规模0亿，累计分红0元。管理人：博时基金公司微博，基金经理：李庆阳。

7.基金业绩与股票持仓

富国天兴回报混合C(010525)最新净值1.0985元，增长0.03%。近1个月收益率-0.14%，同类排名151/348；近6个月收益率2.30%，同类排名234/344；今年来收益率-0.89%，同类排名301/349。股票持仓前十占比合计15.85%，分别为：***...

8.流动性与成交金额

民生加银300ETF（515350）近20个交易日累计成交金额1.02亿元，日均成交金额512.35万元；今年以来，12个交易日，累计成交金额6895.89万元，日均成交金额574.66万元。