广发全球精选净值计算方式 广发全球精选股票基金净值

广发全球精选净值计算方式详解

广发基金管理有限公司旗下广发全球精选股票基金（QDII）人民币A（代码：270023）作为一款备受关注的投资产品，其净值计算方式对于投资者来说至关重要。以下是对广发全球精选股票基金净值计算方式的详细介绍。

1.基金净值计算方法

基金净值是指基金资产的总价值减去负债后的余额，再除以基金份额总数。计算公式如下：

[{基金净值}=\frac{{基金资产总值}-{基金负债}}{{基金总份额}}]

2.广发全球精选净值查询渠道

投资者可以通过多个渠道查询广发全球精选股票基金的最新净值，包括天天基金网、好买基金网等。这些平台会实时更新基金净值，方便投资者及时掌握基金行情走势。

3.基金净值构成

广发全球精选股票基金的净值由以下几部分构成：

-股票投资收益：基金投资于全球股票市场获得的收益。

债券投资收益：基金投资于债券市场获得的收益。

其他投资收益：基金投资于其他金融产品或资产获得的收益。

管理费用：基金管理公司收取的管理费用。

托管费用：基金托管银行收取的托管费用。

4.基金净值波动分析

从历史数据来看，广发全球精选股票基金的净值波动较大。以下是对其净值波动的分析：

-近1月：净值下跌3.40%。

近3月：净值上涨4.47%。

近6月：净值上涨2.52%。

近1年：净值上涨25.11%。

5.基金规模与成立时间

广发全球精选股票基金的基金规模为80.67亿元，成立于2015年1月16日。基金经理为李耀柱，基金评级暂无评级。

6.风险等级与收益表现

广发全球精选股票基金的风险等级为中等风险，近5年年化收益率为+17.95%，累计收益率为+424.03%。近一年净值上涨26.42%，显示出较好的投资表现。

7.基金申购与赎回

目前，广发全球精选股票基金的申购状态为限制大额，单日购买上限为7.0万元。

通过以上对广发全球精选股票基金净值计算方式的详细解析，投资者可以更清晰地了解基金的投资价值和市场表现，从而做出更为明智的投资决策。