217oo5基金净值历史净值 202027基金历史净值

基金历史净值解析与对比

随着投资者对基金投资关注度不断提高，了解基金的历史净值成为评估其表现的重要途径。小编将深入解析217oo5基金与202027基金的历史净值，通过数据对比，帮助投资者更好地把握基金的投资价值。

1.基金业绩表现及排名

基金的历史净值是反映其业绩表现的重要指标。通过分析前海开源嘉鑫混合A、前海开源盛鑫混合A、前海开源盛鑫混合C等基金的历史净值，我们可以看到各基金在不同时间段的业绩表现及排名。

例如，以2025年1月17日为例，前海开源嘉鑫混合A的单位净值为1.5235，累计净值也为1.5235。通过查看排位百分比，我们可以了解到该基金在月度、季度、年度的排名情况，从而判断其业绩表现。

2.历史净值与日增长率

历史净值不仅包括单位净值和累计净值，还包括日增长率等数据。以2025年1月8日至1月15日的数据为例，我们可以看到海富通上证10年期ETF（511270）的单位净值从1.0147降至1.4235，累计净值同步增长，日增长率波动明显。

通过日增长率，投资者可以实时了解基金净值的波动情况，从而判断基金的风险和收益水平。

3.查询其他基金该项数据

投资者可以通过各大基金平台查询其他基金的历史净值数据，以便进行更全面的投资对比。例如，交银定期支付双息平衡混合（519732）和浦银经济带崛起混合A（519175）的最新净值、收益率及排名等数据，都可以作为参考。

4.净值增长率与业绩比较基准

基金的历史净值增长率是衡量其收益水平的关键指标。通过对比净值增长率与业绩比较基准收益率，投资者可以评估基金的相对表现。

以2024年9月30日为例，海富通上证10年期ETF的净值增长率为15.58%，业绩比较基准收益率为13.29%，收益差异为2.29%。这表明该基金在同期内超越了业绩比较基准的表现。

5.标准差与风险分析

净值增长率标准差是衡量基金波动性的重要指标。标准差越小，表明基金净值波动越小，风险相对较低。

以海富通上证10年期ETF为例，其净值增长率标准差为2.05，业绩比较基准收益率标准差为1.72，标准差差异为0.33。这说明该基金在风险控制方面表现较好。

6.基金规模与成立时间

基金规模和成立时间也是投资者关注的重点。基金规模较大的基金通常更受市场认可，而成立时间较长的基金则具有更丰富的投资经验。

以海富通上证10年期ETF为例，该基金规模为14.49亿元，成立于2018年。这些信息对于投资者了解基金的基本情况具有重要意义。

通过分析217oo5基金和202027基金的历史净值，投资者可以全面了解基金的业绩表现、风险收益水平、规模和成立时间等信息。在投资决策时，结合这些数据，有助于投资者更好地把握基金的投资价值。