202211基金净值查询166002 202211基金净值查询

基金净值查询：全面了解中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

1.基本信息概览

中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)是一款由中欧基金管理有限公司管理的混合型基金。以下是对该基金的基本信息进行详细解析。

-单位净值：截至2025-1-17，该基金的单位净值为0.7220元。

涨跌幅：最近一次涨跌幅为0.98%。

近3月涨幅：近三个月涨幅为1.69%。

近1年涨幅：近一年涨幅为1.55%。

近3年涨幅：近三年涨幅为-38.05%。

数据日期：以上数据更新至2025-1-17。

成立日期：基金的成立日期信息未提供。

累计单位净值：累计单位净值为3.3560元。

最新规模：最新基金规模为6.39亿。

累计分红：累计分红为2.634元。

管理人：易方达基金。

基金经理：张琦。

2.历史净值与公告

历史净值方面，基金的历史净值记录可以反映基金的表现趋势。以下是一些关键的历史净值数据：

-每日开放式基金净值一览：该基金在每日的16:00至23:00之间动态更新基金净值，共有147只基金参与。 具体数值：例如，万家洞见进取混合发起式C（1017487）的最近一次单位净值为0.8601元，涨跌幅为-0.0245，近一个月收益率为0.10%，同类排名为1154/4537。

3.收益率与排名

收益率与排名是投资者评估基金表现的重要指标。以下是对中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)收益率和排名的详细分析：

-最新净值：金融界消息显示，该基金的最新净值为1.7698元，增长0.69%。

近1个月收益率：近一个月收益率为0.10%，同类排名为1154/4537。

近6个月收益率：近六个月收益率为7.51%，同类排名为2333/4356。

今年来收益率：今年来收益率为1.56%，同类排名为426/4547。

4.股票持仓与资产规模

股票持仓和资产规模是衡量基金投资策略和市场表现的关键因素。

-股票持仓：中欧盛世成长混合(LOF)A股票持仓前十占比合计66.68%。 资产规模：现任基金资产规模为69.38亿，现任基金数量为6只。

5.基金公司与管理团队

基金公司和管理团队的背景和业绩也是投资者关注的重要方面。

-基金公司：中欧基金管理有限公司资产净值为5298.55亿元。 经理平均任职时间：经理平均任职时间为934.11天。

6.热销基金与风险收益

热销基金和风险收益是投资者选择基金时需要考虑的因素。

-热销基金：例如，博时安盈债券A（000084）近3年收益为+8.38%，跑赢1年期定存1%。 风险收益：从业年均回报为-9.83%，最大盈利为2.50%，最大回撤为-16.24%。

通过以上对中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)的全面分析，投资者可以更深入地了解该基金的表现和历史数据，为投资决策提供有力支持。