根据《私募证券投资基金业务管理暂行办法》规定,私募基金封闭期结束后,每个月的开放日前5-10个工作日,客户将赎回申请填好并快递给相应的信托公司,开放日的净值将按照信托公司的要求进行计算,客户在每月的开放日可以将基金赎回或者续约。
1. 封闭式基金与开放式基金的区别
封闭式基金是指基金发行总额固定、基金单位总数不随市场需求变化,投资者只能在一定时间内进行申购和赎回。而开放式基金是指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,投资者可以按基金的报价在营业场所申购或赎回基金单位。
2. 封闭式基金的开放日
封闭式基金的开放日是指投资者可以办理申购、赎回、转换、过户等事项的时间。对于封闭式基金来说,开放日通常是封闭期满后的固定时间,在这个时间内投资者可以进行日常的申购和赎回。
3. 开放日的频率
封闭式基金的开放日频率一般为每周至少一次。具体来说,封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值,投资者可以在开放日进行申购和赎回。
4. 封闭式基金的定期开放日和上市交易
有些封闭式基金设有定期开放日,投资者可以在这些特定日期进行赎回。而对于没有设定定期开放日的封闭式基金,投资者只能等待基金上市交易后才能赎回。
封闭式基金的开放日是投资者可以进行申购和赎回等操作的时间,在封闭期满后,通常每周至少有一个开放日。对于没有定期开放日的封闭式基金,投资者只能等待基金上市交易后才能进行赎回。
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