南方成份基金净值110003 南方成份基金202005

南方成份基金净值110003概览

南方成份基金净值110003，即南方成份精选混合A（基金代码：202005），是一只由南方基金公司管理的混合型基金。小编将详细介绍该基金的基本信息、历史净值、投资组合以及近期表现。

1.基本信息概览

管理人：南方基金公司

基金经理：李锦文

成立日期：2007年5月

基金规模：24.23亿元

累计单位净值：1.9851元

最新规模：22.9亿元

累计分红：1.393元

2.历史净值与回报

南方成份精选混合A自成立以来，累计收益率达到-39.42%。以下是该基金的历史净值及回报情况：

-单位净值：0.5925元，涨跌幅-0.20%

近3月涨幅：-2.68%

近1年涨幅：18.15%

近3年涨幅：-36.13%

3.近期表现分析

截至2025年1月17日，南方成份精选混合A的最新净值为0.58元，较前一交易日下跌0.95%，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅达到2.46%。以下是该基金近期的收益率排名：

-近1个月收益率：-1.65%，同类排名51/864

近6个月收益率：4.99%，同类排名283/830

今年来收益率：-3.19%，同类排名172/864

4.投资组合分析

南方成份精选混合A的股票持仓前十占比合计64.51%，其中格力电器、贵州茅台、五粮液等蓝筹股占据重要位置。以下是部分重仓股：

-格力电器：占比为20.23%

贵州茅台：占比为18.25%

五粮液：占比为10.98%

5.基金费率与分红

南方成份精选混合A的费率如下：

-申购费率：前端申购费率最高为1.5% 赎回费率：持有时间小于7天，赎回费率为1.5%

该基金累计分红为1.393元。

南方成份精选混合A作为一只混合型基金，自成立以来表现出了一定的投资价值。尽管近期表现有所波动，但长期来看，其投资组合的稳定性和收益潜力仍然值得投资者关注。投资者在投资前应充分考虑自己的风险承受能力和投资目标，谨慎选择。