011479基金今天净值 011457基金净值查询今天

在投资市场中，基金的净值查询是投资者了解基金表现的重要途径。今天，我们将以011479基金和011457基金为例，详细解析它们的最新净值、历史表现以及相关投资信息。

1.基本信息解析

累计净值：011479基金的累计净值为1.0804，这代表着自基金成立以来，每单位基金份额的净值增长情况。

近3月表现：011479基金近3个月的净值为0.69%，显示出基金在这一时间段内的增长情况。

近3年表现：该基金近3年的净值为4.18%，表明其在较长时间内的稳健增长。

规模与类型：截至2024年9月30日，011479基金的规模为0.23亿元，属于混合型-偏债基金，风险评级为中风险。

基金经理与管理人：基金经理为贺剑等，基金管理人为天弘基金。

成立日期：011479基金成立于2021年7月13日。

2.011457基金净值分析

单位净值：011457基金的单位净值为1.0383，这是基金当前每个份额的价值。

涨跌幅：截至2025年1月17日，该基金当日涨跌幅为0.00%。

近3月涨幅：011457基金近3个月的涨幅为0.69%，显示出基金在这一时间段内的增长潜力。

近1年涨幅：近1年的涨幅为3.16%，表明基金在过去一年内的整体表现。

近3年涨幅：近3年的涨幅为4.18%，显示出基金在中长期内的稳健增长。

数据日期：以上数据截止至2025年1月17日。

3.基金评级与申购赎回

基金评级：011479基金评级为证监会批准的首批***基金销售机构，民生银行全程资金监管，保障投资者的资金安全。

申购赎回状态：目前，011479基金和011457基金的申购和赎回状态均为开放，投资者可以随时进行操作。

费率：目前，这两只基金的费率为0.00%，对于投资者来说，这是一个非常有利的市场条件。

4.历史净值与分红情况

历史净值：投资者可以通过查询历史净值来了解基金过去的业绩表现，这对于判断基金的未来走势具有一定的参考价值。

累计分红：011479基金的累计分红为0.042元，这是基金为投资者带来的额外收益。

5.基金经理与股票持仓

基金经理：011479基金和011457基金的基金经理分别为贺剑陈敏等。

股票持仓：两只基金的股票持仓前十占比合计分别为7.1%和33.21%，这可以帮助投资者了解基金的投资方向和策略。

投资者在关注基金净值的还应综合考虑基金的历史表现、基金经理的管理能力、基金的评级以及股票持仓等因素，以做出更加明智的投资决策。