概伦电子大涨的原因分析如下:
1. 俄乌冲突导致个人消费需求减弱
由于俄乌冲突导致高通胀持续,个人可支配收入紧缩,消费者信心下滑,导致个人计算机、电视和智能型手机相关需求减弱,手机、笔电面板出货量预期下调,消费电子市场疲软。概伦电子作为消费电子设计类EDA工具供应商,受到了市场需求的直接影响。
2. 存储器厂商的收入增加推动概伦电子增长
报告期内,概伦电子来自于前述三家存储器厂商的收入占公司设计类EDA工具收入的比例超过40%。根据数据统计,这三家存储器客户2020年的DRAM和NAND Flash芯片产品合计收入约为946亿美元。存储器行业的快速增长推动了概伦电子的业绩增长。
3. 研发费用率相对较低助力盈利能力增强
从研发费用率来看,华大九天的研发费用率高于同行,达到了52%,而概伦电子则在40%左右,比华大九天低了12个点。广立微的研发费用率最低,约为30%左右。研发费用率相对较低的概伦电子能够有效控制成本,提升盈利能力。
4. 境内业务增长及EDA国产化浪潮
中信证券的最新研报指出,概伦电子中报收入快速增长,境内业务持续高增,同比增长近8成。EDA国产化浪潮以及行业持续升级也为概伦电子带来了有利的发展机遇。
5. 科创板上市助推股价大涨
概伦电子于2020年12月28日登陆科创板,成为国内股市上的EDA第一股。上市当天股价大涨53%,市值逼近200亿。科创板的上市助推了概伦电子的股价大涨。
概伦电子大涨的原因主要是受益于存储器行业的增长,并且公司能够有效控制成本,提升盈利能力。此外,境内业务增长、EDA国产化浪潮以及科创板上市也对概伦电子的股价起到了推动作用。
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