基金代码010676最新净值

2023-12-15 10:41:34 59 0

010676基金是一只基金,其最新净值是多少呢?通过参考上述信息,我们可以提取以下的相关内容并进行详细介绍。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金明细情况:

货币资金是指企业持有的可以随时转化为现金的资金,主要包括库存现金和银行存款。根据注释所示,010676基金在期末的库存现金为627,341.95元,期初为660,862.53元;银行存款在期末为983,956,983.03元,期初为721,079,201.38元。

2. 其他货币:

除了库存现金和银行存款之外,货币资金还可能包括其他形式的货币资产,如短期投资、商业票据等。由于参考内容中未提及其他货币的具体情况,无法进一步分析010676基金在其他方面的货币资金情况。

3. 固定资产:

固定资产是企业长期使用、不易变现的资产,包括房屋、设备、机器等。根据注释所示,国药集团汕头金石制药有限公司具有未办妥产权证的房屋建筑物,其净值分别为75,028,698.55元、12,160.00元、4,387,504.00元。由此可见,010676基金持有这些固定资产,可能涉及到房地产行业。

4. 在建工程:

在建工程是指企业正在进行的尚未竣工的工程项目,包括土地开发、房屋建设等。根据注释所示,010676基金在期末持有的在建工程余额为一项,无法进一步获取具体数字。

以上是对010676基金在合并资产负债表项目注释中的相关内容的介绍。通过这些信息,我们可以了解到该基金在货币资金、固定资产、在建工程等方面的情况。然而,仅凭这些信息还不能够全面了解010676基金的最新净值,进一步的数据分析和信息收集仍然是必要的。

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