元力转债上市价格预估

元力转债上市价格预估

元力转债是一只发行规模为9亿元的可转债，债券评级为AA-，预计上市合理价在120元上下。公司正股为元力股份，主营业务是木质活性炭的研发、生产和销售。

1、申购代码:123125

元力转债的申购代码为123125。

2、评级:AA-

元力转债的评级为AA-，代表较高的信用水平和较低的违约风险。

3、发行规模:9亿

元力转债的发行规模为9亿元，规模较大。

4、预估上市合理价在120元上下

根据市场分析师的预估，元力转债的上市合理价在120元上下。

5、公司正股:元力股份

元力转债的公司正股是元力股份。元力股份主营业务是木质活性炭的研发、生产和销售。

6、公司主营:木质活性炭的研发、生产和销售

元力股份的主营业务是木质活性炭的研发、生产和销售。木质活性炭是一种用于净化空气和水质的环保材料，具有广泛的应用前景。

1、开盘估算：股东配售率达42.42%

根据股东配售率达到42.42%的数据，以及转股价值91.14元参考当前可转债市场的溢价情况，预估元力转债的上市合理价格在109-112元左右。

2、风险提示

需要注意的是，以上仅代表个人观点，文中提及的标的不做推荐。投资者在进行买卖时需要自负风险。

3、元力转债规模较一般，债底保护弱

由于元力转债的发行规模较大，债底保护相对较弱。平价低于面值，综合考虑AA-评级，预计元力转债上市首日平价溢价率在24%左右，预估上市合理价格在112元左右。

4、根据评级和市场热度给出的预估价格

考虑到当前评级为AA-，可以参考同行业相似转债、市场热度和正股质地等因素，可以给出约26%的上市溢价率，合理的上市价格在114~120元之间。

5、明日热度高，开盘有可能冲击120元

预计明天上市的元力转债热度较高，有可能在开盘时冲击到120元。

6、元力转债正股信息

元力转债的正股为元力股份，转股价为17.61元，转股价值为91.14元。元力股份是福建元力活性炭股份有限公司的主导业务。

7、元力股份的估值情况

按照最新业绩和最新机构预期业绩增速37.19%计算，元力股份的静态估值市盈率为45.23倍，市净率为3.21倍，成长性估值PEG为1.22。目前没有基金持仓。以上数据为近似评估。

8、转股价值和转股溢价率的计算

根据转债面值、转股价格和正股价格的关系，可以计算出元力转债的转股价值为91.14元。转股溢价率为9.72%。根据判断给出的转股溢价率为26%，预测元力转债上市首日价值为115元。

9、市场给予的溢价率和预测上市价格

根据与元力转债相同行业和类型的转债进行对比，参考嘉澳转债、惠城转债等转债的溢价率，综合考虑后给出溢价率在21%-24%之间。预测上市价格为元力转债的转股价值91.1414元，预估范围为95.145-97.137元之间。

10、元力股份发债的时间和申购代码

元力股份将于下周一发行可转债，债券代码为123125，申购简称为元力发债，申购代码为370174。

以上是对元力转债上市价格预估的相关内容的提取和总结。综合考虑了申购代码、评级、发行规模、公司主营业务、正股信息、转股价值、估值情况等多个方面的因素。注意到风险提示，提醒投资者需谨慎操作。预估元力转债上市合理价格在120元上下，同时给出了不同分析角度的预测范围和可能的溢价率。投资者可以根据自身情况和市场状况做出合理的决策。