012414基金最新净值

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金是一只近期备受关注的基金产品。它以招商中证白酒指数为标的进行被动式指数化投资，旨在通过严格的投资纪律和风险管理手段，有效跟踪标的指数的收益，并通过投资档案、净值走势、基金评级等数据为投资者提供全面的信息支持。

1. 基金净值查询与走势分析

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的净值查询是投资者了解该基金的重要途径之一。通过天天基金、易天富基金网等平台提供的实时净值和历史净值数据，我们可以及时了解基金的估值和行情走势。近期的数据显示，该基金的最新净值为1.0441，基金涨幅为-0.1300%。近一季度的累计净值数据表明，该基金的累计收益率为-7.3%。

2. 基金档案和投资目标

了解招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的档案和投资目标是深入理解该基金运作方式的重要步骤。该基金的投资目标是通过被动式指数化投资策略，严格的投资纪律和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，并获得与标的指数收益相匹配的投资回报。

3. 基金费率与分红

作为投资者，了解招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的费率和分红情况对于投资决策至关重要。基金费率包括管理费和托管费等，可以对投资绩效产生一定影响。基金的分红情况也是投资者关注的重点之一，它反映了基金的盈利能力和投资回报。

4. 基金资产配置与行业投资

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的资产配置和行业投资是投资者关注的重要内容。基金的资产配置涉及到不同投资品种的分配比例，这将直接影响基金的风险和回报。基金在特定行业的投资也是一个重要指标，它反映了基金对某个行业的看好程度。

5. 基金经理和基金评级

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的基金经理和基金评级也是投资者需要了解的重要信息。基金经理的经验和能力对于基金的业绩和稳定性有着重要影响。基金评级是评估基金质量的参考指标，可以帮助投资者更好地选择适合自己的基金产品。

6. 盈亏情况和规模规模

投资者还应关注招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金的盈亏情况和规模。基金的盈亏情况将直接反映基金的投资回报能力，而基金规模则反映了投资者对该基金的关注度和认可度。

通过以上对招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金相关内容的介绍，我们可以更全面地了解这只基金的运作方式、投资目标和业绩表现。投资者可以根据自身的风险偏好和投资需求，结合基金的净值走势、档案信息、费率分红、资产配置等因素，做出理性的投资决策。