011336基金单位净值 011363基金净值查询

011336基金单位净值与011363基金净值查询指南

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金净值的关注日益增加。基金净值作为衡量基金业绩的重要指标，对于投资者来说具有极高的参考价值。小编将围绕011336基金和011363基金的净值进行详细介绍，帮助投资者更好地了解这两只基金的最新动态。

1.基金净值

基金净值是指基金在某一特定时点的总资产减去总负债后的余额，通常以每份基金单位表示。基金净值是衡量基金业绩的重要指标，投资者可以通过基金净值了解基金的投资收益和风险。

2.011336基金净值分析

2.1单位净值与累计净值

011336基金最新单位净值为0.9283元，累计净值为0.9283元。单位净值反映了基金在某一特定时点的每份基金单位的价值，而累计净值则反映了基金自成立以来的总收益。

2.2基金业绩表现及排名

截至2025-01-17，011336基金近1个月收益率-1.10%，同类排名307/348；近3个月收益率-0.31%，同类排名336/347；今年来收益率-0.67%，同类排名260/349。从业绩表现来看，011336基金在近期的市场波动中表现较为稳健。

2.3股票持仓情况

011336基金股票持仓前十占比合计13.62%，兴全汇吉一年持有混合A股票持仓占比最高，达到6.34%。从持仓情况来看，011336基金主要投资于大盘蓝筹股，具有较好的长期投资价值。

3.011363基金净值分析

3.1单位净值与累计净值

011363基金最新单位净值为0.7217元，累计净值0.7217元。与011336基金类似，011363基金的单位净值和累计净值均反映了基金在某一特定时点的每份基金单位的价值。

3.2基金业绩表现及排名

截至2025-01-17，011363基金近1个月收益率0.82%，同类排名144/870；近6个月收益率7.09%，同类排名365/865；今年来收益率-0.17%，同类排名269/870。从业绩表现来看，011363基金在近期的市场波动中表现较好。

3.3股票持仓情况

011363基金股票持仓前十占比合计44.0%，南方兴润价值一年持有混合A股票持仓占比最高，达到15.0%。从持仓情况来看，011363基金主要投资于中小盘股票，具有较高的成长性。

4.基金规模、成立时间及基金经理

4.1基金规模

011336基金规模为0.12亿元，011363基金规模暂未公布。

4.2成立时间

011336基金成立于2021-06-08，011363基金成立于2021-06-08。

4.3基金经理

011336基金基金经理为施钰，011363基金基金经理暂未公布。

通过对011336基金和011363基金净值的详细分析，投资者可以更好地了解这两只基金的最新动态。在选择基金投资时，投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标，综合考虑基金业绩、股票持仓、规模、成立时间等因素，做出明智的投资决策。