交银荣祥保本基金净值 交银保本519697

交银荣祥保本基金净值 交银保本519697

1.1 单位净值

2024-02-08，交银保本519697基金的单位净值为4.4490，涨幅为-0.4700%。

1.2 累计收益率

最近一个季度，交银保本519697基金的累计收益率为-6.42%。

1.3 基金管理人

基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，其资产净值为4874.92亿元。

2.1 最新净值

最新净值为3.7200，日增长率为0.32%，累计净值为4.7700。

2.2 基金经理

基金经理为何帅，截至2024年01月16日，每10份派现金1.6元。

2.3 基金持仓

近期基金持仓未知，净值一路下跌创新低，投资稳健性存疑。

3.1 基金概况

交银荣泰保本基金的最新净值为1.4660，季报披露基金资产为0.05亿元。

3.2 收益表现

最近一个周的增长率为5.62%，一个月的增长率为-2.35%。

3.3 基金动态

注册代码为519729的交银荣泰保本基金，日净值更新时间为2024-02-05。

以上是有关交银荣祥保本基金净值和相关基金的一些重要信息概览，投资者可以根据这些数据来评估和了解基金的运作情况和表现。