建信价值530001累计净值 建信530005基金净值估值查

建信价值530001累计净值与建信530005基金净值估值解析

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金净值的关注日益增加。小编将深入解析建信价值530001和建信530005两只基金的累计净值和最新估值，帮助投资者更好地了解其行情走势。

1.建信价值530001基金概况

累计净值表现：

近1月：-1.01%

近3月：-0.74%

近6月：1.77%

近1年：15.19%

基金基本信息：

基金规模：8.50亿元

成立时间：2005-12-01

基金经理：蒋严泽

管理人：建信基金管理有限责任公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

费率信息：

购买费率：1.50%

赎回费率：0.15%

2.建信价值530001最新净值与估值

最新估值：

单位净值：1.2318元

涨跌幅：0.31%

近3月涨幅：-2.56%

近1年涨幅：3.50%

近3年涨幅：-20.94%

数据日期：

累计单位净值： 2.2376元

最新规模： 13.71亿

累计分红： 1.006元

3.建信优化配置混合A(530005)基金概况

最新净值： 0.8897元，增长0.39%

收益率表现：

近1个月收益率：-1.01%，同类排名1427/4537

近6个月收益率：1.77%，同类排名3227/4356

今年来收益率：-1.37%，同类排名2245/4547

股票持仓： 持仓前十占比合计：36.51%

4.建信优化配置混合A(530005)最新净值与估值

最新估值：

单位净值：1.2318元

涨跌幅：0.31%

近3月涨幅：-2.56%

近1年涨幅：3.50%

近3年涨幅：-20.94%

数据日期：

最新规模： 13.71亿

累计分红： 1.006元

通过对建信价值530001和建信530005两只基金的累计净值和最新估值的分析，我们可以看到，尽管近期市场波动较大，但这两只基金依然表现出较为稳定的增长态势。投资者在关注净值变化的也应关注基金的长期业绩和投资策略，以做出更为明智的投资决策。